Frontier Lithium publica PFS com NPV de US$ 2,59 bilhões antes dos impostos, Ontário

Oct 10, 2023

Frontier Lithium Inc. [FL-TSXV; LITOF-OTCQX; HL2-FSE] relatou fortes resultados de um estudo de pré-viabilidade (PFS) para uma planta química/hidrometalúrgica de hidróxido de lítio proposta (projeto integrado) na região dos Grandes Lagos da América do Norte.

O PFS assume uma usina hidrometalúrgica que converteria matéria-prima de concentrado de espodumênio proveniente de uma instalação de mineração e moagem a céu aberto de espodumênio integrada verticalmente no projeto de lítio Pak da empresa, localizado ao norte de Red Lake, noroeste, Ontário. O PFS demonstra um valor presente líquido (VPL) antes dos impostos de US$ 2,59 bilhões com desconto de 8%. O PFS confirma que o projeto de propriedade 100% pode ser o maior produtor de hidróxido de lítio do continente, com custo mais baixo, capaz de fornecer a indústria de veículos elétricos em rápido crescimento na América do Norte.

Destaques do PFS: Fluxo de caixa da vida útil do projeto (não alavancado) de US$ 8,07 bilhões durante a vida total do projeto de 24 anos. Estimativa de investimento inicial total de US$ 468 milhões para o concentrador de grau técnico e capital de expansão de US$ 576 milhões para o concentrador de grau químico e planta química, com uma contingência de 20% incluída.

Capital de sustentação de US$ 90 milhões. VPL antes dos impostos a uma taxa de desconto de caso-base de 8% de US$ 2.588 milhões e taxa interna de retorno (TIR) ​​antes dos impostos de 28,6%. NPV8 após impostos de US$ 1.739 milhões e IRR de 24,1%. Fluxo de caixa líquido não descontado após impostos (antes das despesas iniciais de capital) de US$ 5,98 bilhões. EBITDA médio anual (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de US$ 251,3 milhões.

Planta química produzindo 12.520 toneladas de hidróxido de lítio monohidratado (LiOH-H2O) de qualidade para bateria por ano com um preço médio de venda de US$ 22.000 por tonelada e 7.360 toneladas de carbonato de lítio de qualidade para bateria por ano com um preço médio de venda de US$ 20.500 por tonelada ;.

Os depósitos de Pak e Spark estão abertos ao longo da direção e até a profundidade. Custos à vista totais de US$ 7.433 por tonelada de carbonato de lítio equivalente. O retorno após impostos das despesas de capital é de 4,9 anos após o início das operações comerciais.

"A crescente demanda global por concentrados premium exclusivos de espodumênio com baixo teor de ferro e produtos químicos de lítio de alta margem e baixo custo apresenta uma oportunidade para a Frontier Lithium se estabelecer como um produtor líder. A abordagem em fases do projeto, destacada no estudo, garante a utilização eficiente de recursos e minimiza as despesas iniciais de capital, posicionando-nos para o sucesso a longo prazo no mercado norte-americano de veículos elétricos", comentou Trevor Walker, presidente e CEO. "Com base nos resultados do PFS, estamos comprometidos em otimizar ainda mais o projeto por meio do trabalho de nível de viabilidade definitivo. Essa etapa crucial nos permite liberar valor adicional e ajustar nosso plano operacional para maximizar a eficiência e a lucratividade. Estamos confiantes de que isso marco abre o caminho para o desenvolvimento de recursos estratégicos e facilita discussões mais profundas com potenciais parceiros de offtake. Estamos dedicados a estabelecer colaborações mutuamente benéficas e apoiar atualizações de infraestrutura em estreita cooperação com nossos primeiros parceiros da comunidade nacional. Este compromisso com o desenvolvimento sustentável e inclusivo reflete nosso respeito pelo meio ambiente, comunidades locais e nosso objetivo comum de criar um futuro próspero juntos."

O PFS é baseado em uma estimativa atualizada de recursos minerais concluída por Todd McCracken, P.Geo, descrita na atualização do relatório técnico do National Instrument 43-101, conforme relatado na Tabela 6.

As premissas de preços de commodities do PFS são: concentrado de lítio de grau técnico premium de 7,2% Li2O (TG_SC7.2) preço de US$ 3.000/tonelada, concentrado de lítio de grau químico de 6,6% Li2O (CG_SC6.0) preço de US$ 1.350/ tonelada; preço do hidróxido de lítio de US$ 22.000/tonelada; carbonato de lítio US$ 20.500 por tonelada e uma taxa de câmbio de US$ 1,30/CAD.